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股升网 6月4日基金净值:国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0544,涨0.01%
发布日期:2024-08-08 10:21 点击次数:182
本站消息股升网,6月4日,国泰利盈60天滚动持有中短债A最新单位净值为1.0544元,累计净值为1.0544元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰利盈60天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.64%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为陶然,陶然于2022年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.43%。
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