宏大资本 6月7日基金净值:德邦锐泽86个月定开债最新净值1.0886,涨0.08%

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    宏大资本 6月7日基金净值:德邦锐泽86个月定开债最新净值1.0886,涨0.08%

    发布日期:2024-08-10 21:08    点击次数:191

    本站消息宏大资本,6月7日,德邦锐泽86个月定开债最新单位净值为1.0886元,累计净值为1.1536元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    德邦锐泽86个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比174.93%,现金占净值比1.09%。

    该基金的基金经理为丁孙楠,丁孙楠于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.04%。

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