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股升网 6月7日基金净值:国联安增裕一年定开债最新净值1.0429,涨0.02%
发布日期:2024-08-10 20:52 点击次数:125
本站消息,6月7日,国联安增裕一年定开债最新单位净值为1.0429元,累计净值为1.2331元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增裕一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.21%,现金占净值比0.77%。
该基金的基金经理为陆欣、俞善超,基金经理陆欣于2023年10月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.95%。基金经理俞善超于2024年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.4%。
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